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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 600.00 | | 290 600.00 | 290 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 335.00 | 10 057.00 | 8 278.00 | 18 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 764 638.00 | 533 197.00 | 231 441.00 | 764 638.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 073 679.00 | 543 254.00 | 530 424.00 | 1 073 679.00 |
060 Stock marchandises | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
072 Créances – Autres | 42 987.00 | | 42 987.00 | 42 987.00 |
084 Disponibilités | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 920.00 | | 106 920.00 | 106 920.00 |
110 Total général Actif | 1 180 598.00 | 543 254.00 | 637 344.00 | 1 180 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 168.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 034.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 483 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 486 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 498 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 193.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 216.00 | | | 44 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 884.00 | | | 337 884.00 |
230 Autres produits | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 299.00 | | | 384 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 817.00 | | | -1 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -91.00 | | | -91.00 |
242 Autres charges externes. | 292 888.00 | | | 292 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
252 Charges sociales | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 597.00 | | | 66 597.00 |
262 Autres charges | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 095.00 | | | 434 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 796.00 | | | -49 796.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
294 Charges financières | 172.00 | | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 168.00 | | | -29 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 973 728.00 | | | 973 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 193.00 | | | 125 193.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 080.00 | | | 43 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 214.00 | | | 75 214.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 43 080.00 | | | 43 080.00 |