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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 572.00 | 8 937.00 | 1 635.00 | 10 572.00 |
AP Constructions | 102 362.00 | 56 371.00 | 45 991.00 | 102 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 152.00 | 105 526.00 | 38 627.00 | 144 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 198.00 | 112 974.00 | 59 224.00 | 172 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 079.00 | 283 807.00 | 155 272.00 | 439 079.00 |
BT Marchandises | 39 692.00 | | 39 692.00 | 39 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 713.00 | | 117 713.00 | 117 713.00 |
BZ Autres créances | 56 817.00 | | 56 817.00 | 56 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 482 740.00 | | 482 740.00 | 482 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 570.00 | | 730 570.00 | 730 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 649.00 | 283 807.00 | 885 842.00 | 1 169 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 348 108.00 | 315 602.00 | | 348 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 359.00 | 52 505.00 | | 53 359.00 |
DL TOTAL (I) | 621 467.00 | 588 108.00 | | 621 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 629.00 | 27 324.00 | | 7 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 575.00 | 5 930.00 | | 22 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 309.00 | 127 986.00 | | 98 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 617.00 | 113 947.00 | | 135 617.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 376.00 | 275 187.00 | | 264 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 842.00 | 863 294.00 | | 885 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 959.00 | | 9 728.00 | 431 959.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 962.00 | | 2 610.00 | 7 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 952.00 | | 7 118.00 | 414 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 612.00 | 44 802.00 | 2 607.00 | 241 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 030.00 | 1 906.00 | | 7 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 582.00 | 42 896.00 | 2 607.00 | 234 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 713.00 | 117 713.00 | | 117 713.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 161.00 | 56 161.00 | | 56 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 138.00 | 187 138.00 | | 187 138.00 |