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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 719.00 | 27 907.00 | 3 812.00 | 31 719.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 268.00 | 55 306.00 | 5 962.00 | 61 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
072 Créances – Autres | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
084 Disponibilités | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
088 Caisse | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 576.00 | | 48 576.00 | 48 576.00 |
110 Total général Actif | 109 844.00 | 55 306.00 | 54 538.00 | 109 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 173.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 646.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 124.00 | 173 625.00 | | 229 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 29.00 | 102.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 153.00 | 174 728.00 | | 229 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 491.00 | 30 375.00 | | 44 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 478.00 | -810.00 | | 11 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 602.00 | | | -5 602.00 |
242 Autres charges externes. | 60 267.00 | 66 534.00 | | 60 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 796.00 | 5 958.00 | | 5 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 000.00 | 60 639.00 | | 54 000.00 |
252 Charges sociales | 28 800.00 | 26 742.00 | | 28 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 583.00 | 951.00 | | 583.00 |
262 Autres charges | 6 140.00 | 5 940.00 | | 6 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 954.00 | 196 328.00 | | 205 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 199.00 | -21 600.00 | | 23 199.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 443.00 | 591.00 | | 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 756.00 | 604.00 | | 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 991.00 | -22 792.00 | | 21 991.00 |