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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 779.00 | 53 749.00 | 50 029.00 | 103 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 574.00 | 32 915.00 | 16 658.00 | 49 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 853.00 | 86 665.00 | 79 188.00 | 165 853.00 |
BT Marchandises | 77 000.00 | 17 000.00 | 60 000.00 | 77 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 205.00 | | 81 205.00 | 81 205.00 |
BZ Autres créances | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
CF Disponibilités | 428 088.00 | | 428 088.00 | 428 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 813.00 | 17 000.00 | 598 813.00 | 615 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 666.00 | 103 665.00 | 678 001.00 | 781 666.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 485 854.00 | 404 837.00 | | 485 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 693.00 | 88 016.00 | | 33 693.00 |
DL TOTAL (I) | 569 707.00 | 543 014.00 | | 569 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 815.00 | 24 772.00 | | 13 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 681.00 | 24 714.00 | | 22 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 195.00 | 51 547.00 | | 32 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 602.00 | 45 770.00 | | 39 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 293.00 | 146 803.00 | | 108 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 001.00 | 689 818.00 | | 678 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 523.00 | 132 999.00 | | 105 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 170.00 | | 4 683.00 | 161 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 670.00 | | 4 683.00 | 148 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 379.00 | 24 285.00 | | 62 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 379.00 | 24 285.00 | | 62 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
UX Autres créances clients | 81 205.00 | 81 205.00 | 8.00 | 81 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 815.00 | 11 045.00 | 2 770.00 | 13 815.00 |
VI Groupe et associés | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 870.00 | 109 870.00 | | 109 870.00 |
VW T.V.A. | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 293.00 | 105 523.00 | 2 770.00 | 108 293.00 |