| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105.00 | 1 536.00 | 569.00 | 2 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 977.00 | 61 481.00 | 2 496.00 | 63 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 083.00 | 73 018.00 | 3 065.00 | 76 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
BZ Autres créances | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CF Disponibilités | 51 619.00 | | 51 619.00 | 51 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 183.00 | | 74 183.00 | 74 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 266.00 | 73 018.00 | 77 248.00 | 150 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 365.00 | 13 207.00 | | 365.00 |
DH Report à nouveau | | -23 197.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 802.00 | 17 355.00 | | -38 802.00 |
DL TOTAL (I) | -29 637.00 | 16 165.00 | | -29 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 429.00 | 65 923.00 | | 82 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 034.00 | 40 894.00 | | 24 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 885.00 | 106 818.00 | | 106 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 248.00 | 122 983.00 | | 77 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479 892.00 | | 1 479 892.00 | 1 479 892.00 |
FG Production vendue services | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 241.00 | | 1 499 241.00 | 1 499 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | 44 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 351.00 | 1 633 853.00 | | 1 505 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 153.00 | 1 616 498.00 | | 1 544 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 802.00 | 17 355.00 | | -38 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 406.00 | | 1 677.00 | 74 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 406.00 | | 1 677.00 | 64 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 956.00 | 1 062.00 | | 71 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 956.00 | 1 062.00 | | 61 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 429.00 | 82 429.00 | | 82 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
UX Autres créances clients | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VW T.V.A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 885.00 | 106 885.00 | | 106 885.00 |