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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 565.00 | 999.00 | 1 566.00 | 2 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 676.00 | 45 495.00 | 4 181.00 | 49 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 908.00 | 64 161.00 | 5 747.00 | 69 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
BZ Autres créances | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
CF Disponibilités | 55 638.00 | | 55 638.00 | 55 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 398.00 | | 93 398.00 | 93 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 306.00 | 64 161.00 | 99 145.00 | 163 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
DH Report à nouveau | -65 132.00 | -45 160.00 | | -65 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 079.00 | -19 972.00 | | -2 079.00 |
DL TOTAL (I) | -57 335.00 | -55 256.00 | | -57 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 729.00 | 82 646.00 | | 71 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 355.00 | 59 683.00 | | 52 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 396.00 | 29 470.00 | | 32 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 481.00 | 171 800.00 | | 156 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 145.00 | 116 543.00 | | 99 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 383 835.00 | | 1 383 835.00 | 1 383 835.00 |
FG Production vendue services | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 949.00 | | 1 402 949.00 | 1 402 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -271.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270.00 | |
GE Autres charges | | | 38 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -271.00 | | | -271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 449.00 | | | 38 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 913.00 | 1 187 096.00 | | 1 402 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 992.00 | 1 207 068.00 | | 1 404 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 079.00 | -19 972.00 | | -2 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 242.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 161.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 665.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 355.00 | 52 355.00 | | 52 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
VB T. V. A. | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VI Groupe et associés | 71 729.00 | 71 729.00 | | 71 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
VW T.V.A. | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 481.00 | 156 481.00 | | 156 481.00 |