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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 972.00 | 13 913.00 | 4 059.00 | 17 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 972.00 | 23 913.00 | 4 059.00 | 27 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
BZ Autres créances | 105 256.00 | | 105 256.00 | 105 256.00 |
CF Disponibilités | 59 619.00 | | 59 619.00 | 59 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 943.00 | | 185 943.00 | 185 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 915.00 | 23 913.00 | 190 002.00 | 213 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 600.00 | 2 998.00 | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 722.00 | 3 601.00 | | 32 722.00 |
DL TOTAL (I) | 42 122.00 | 15 400.00 | | 42 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 404.00 | 77 608.00 | | 72 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 242.00 | 55 103.00 | | 74 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 879.00 | 132 712.00 | | 147 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 002.00 | 148 112.00 | | 190 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 778 855.00 | | 1 778 855.00 | 1 778 855.00 |
FG Production vendue services | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 739.00 | | 1 796 739.00 | 1 796 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | 50 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 461.00 | | | 50 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 370.00 | 1 400.00 | | 11 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 911.00 | 1 485 938.00 | | 1 804 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 188.00 | 1 482 337.00 | | 1 772 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 722.00 | 3 601.00 | | 32 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 972.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 913.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 404.00 | 72 404.00 | | 72 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
UX Autres créances clients | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
VB T. V. A. | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VC Groupe et associés | 93 277.00 | | | 93 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 323.00 | 126 323.00 | | 126 323.00 |
VW T.V.A. | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 879.00 | 147 879.00 | | 147 879.00 |