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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 006 630.00 | 118 391.00 | 888 239.00 | 1 006 630.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 006 645.00 | 118 391.00 | 888 254.00 | 1 006 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 623.00 | 15 285.00 | 9 337.00 | 24 623.00 |
072 Créances – Autres | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
084 Disponibilités | 96 510.00 | | 96 510.00 | 96 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 356.00 | 15 285.00 | 113 070.00 | 128 356.00 |
110 Total général Actif | 1 135 001.00 | 133 676.00 | 1 001 325.00 | 1 135 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 941 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 040 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 001 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
242 Autres charges externes. | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 266.00 | | | 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
252 Charges sociales | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 154.00 | | | 65 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 857.00 | | | -37 857.00 |
294 Charges financières | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 012.00 | | | -52 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 311 115.00 | | | 311 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 701 076.00 | | | 701 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 311 115.00 | | | 311 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 957.00 | | | 50 957.00 |