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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 285.00 | 783.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 846.00 | 78 567.00 | 7 279.00 | 85 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 411.00 | 86 349.00 | 8 062.00 | 94 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 433.00 | | 65 433.00 | 65 433.00 |
BZ Autres créances | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
CF Disponibilités | 51 215.00 | | 51 215.00 | 51 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 878.00 | | 135 878.00 | 135 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 290.00 | 86 349.00 | 143 940.00 | 230 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DH Report à nouveau | -31 434.00 | -91 409.00 | | -31 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 553.00 | 59 975.00 | | -8 553.00 |
DL TOTAL (I) | -30 373.00 | -21 819.00 | | -30 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 435.00 | 57 543.00 | | 42 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 552.00 | 72 971.00 | | 99 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 325.00 | 43 268.00 | | 32 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 313.00 | 173 782.00 | | 174 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 940.00 | 151 962.00 | | 143 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 435.00 | | | 42 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 346 829.00 | | 1 346 829.00 | 1 346 829.00 |
FG Production vendue services | 37 337.00 | | 37 337.00 | 37 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 166.00 | | 1 384 166.00 | 1 384 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509.00 | |
GE Autres charges | | | 39 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | | | 96.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 682.00 | -20 682.00 | | 20 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 449.00 | 1 173 201.00 | | 1 405 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 003.00 | 1 113 225.00 | | 1 414 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 553.00 | 59 975.00 | | -8 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 94 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 915.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 86 349.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 496.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 552.00 | 99 552.00 | | 99 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
UX Autres créances clients | 65 433.00 | | | 65 433.00 |
VB T. V. A. | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
VI Groupe et associés | 42 435.00 | 42 435.00 | | 42 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 886.00 | | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 663.00 | 84 663.00 | | 84 663.00 |
VW T.V.A. | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 313.00 | 174 313.00 | | 174 313.00 |