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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 372.00 | 45 372.00 | | 45 372.00 |
AH Fonds commercial | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
AP Constructions | 913 015.00 | 5 604.00 | 907 411.00 | 913 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 194.00 | 188 624.00 | 10 570.00 | 199 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 780.00 | | 41 780.00 | 41 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 791.00 | 241 029.00 | 963 762.00 | 1 204 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 857.00 | 1 713.00 | 3 144.00 | 4 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
BT Marchandises | 800 726.00 | 144 223.00 | 656 502.00 | 800 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 666.00 | 37 164.00 | 264 502.00 | 301 666.00 |
BZ Autres créances | 55 498.00 | | 55 498.00 | 55 498.00 |
CF Disponibilités | 130 612.00 | | 130 612.00 | 130 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 605.00 | 191 924.00 | 1 113 681.00 | 1 305 605.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 101 818.00 | | 101 818.00 | 101 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 214.00 | 432 953.00 | 2 179 261.00 | 2 612 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 597.00 | -111 656.00 | | -38 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 489.00 | 73 060.00 | | 49 489.00 |
DL TOTAL (I) | 43 892.00 | -5 597.00 | | 43 892.00 |
DP Provisions pour risques | 101 818.00 | 56 422.00 | | 101 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 818.00 | 56 422.00 | | 101 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545.00 | | | 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151.00 | 1 249.00 | | 1 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 364.00 | 800.00 | | 1 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 680.00 | 1 496 600.00 | | 1 603 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 379.00 | 31 857.00 | | 59 379.00 |
EA Autres dettes | 352 244.00 | 17 712.00 | | 352 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 363.00 | 1 548 218.00 | | 2 018 363.00 |
ED (V) | 15 189.00 | 29 138.00 | | 15 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 261.00 | 1 628 180.00 | | 2 179 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 363.00 | 1 548 218.00 | | 2 018 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 119 259.00 | | 1 119 259.00 | 1 119 259.00 |
FG Production vendue services | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 554.00 | | 1 138 554.00 | 1 138 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 221 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 813.00 | |
GE Autres charges | | | 58 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 539.00 | 5 313.00 | | 18 539.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 153.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | 15 344.00 | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | 15 344.00 | | 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 043.00 | 8 071.00 | | 22 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 043.00 | 8 071.00 | | 22 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 231.00 | 7 273.00 | | -21 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 596.00 | 1 042 784.00 | | 1 633 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 108.00 | 969 725.00 | | 1 584 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 489.00 | 73 060.00 | | 49 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 959.00 | 960.00 | | 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 059.00 | | 942 800.00 | 290 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 067.00 | 41 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 067.00 | 1 204 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 373.00 | | | 49 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 217.00 | | 920 421.00 | 193 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 468.00 | | 22 379.00 | 47 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 119.00 | 12 910.00 | | 228 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 372.00 | | | 45 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 747.00 | 12 910.00 | | 182 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 422.00 | 101 818.00 | 56 422.00 | 56 422.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 999.00 | 144 223.00 | 139 462.00 | 149 999.00 |
6T Sur comptes clients | 76 761.00 | 18 590.00 | 58 187.00 | 76 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 760.00 | 162 813.00 | 197 649.00 | 226 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 181.00 | 264 631.00 | 254 071.00 | 283 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 813.00 | 197 649.00 | |
UG ‐ Financières | | 101 818.00 | 56 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 680.00 | 1 603 680.00 | | 1 603 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 244.00 | 352 244.00 | | 352 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 780.00 | | 41 780.00 | 41 780.00 |
UX Autres créances clients | 235 880.00 | 235 880.00 | | 235 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 785.00 | 65 785.00 | | 65 785.00 |
VB T. V. A. | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
VP Divers | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 366.00 | 360 586.00 | 41 780.00 | 402 366.00 |
VW T.V.A. | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 999.00 | 2 016 999.00 | | 2 016 999.00 |