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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 454 583.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 34 236.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 375.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 821.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 934 092.00 | |
BT Marchandises | | | 134 111.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 41 376.00 | |
BZ Autres créances | | | 182 549.00 | |
CF Disponibilités | | | 364 944.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 277.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 726 258.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 660 350.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 403 077.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 493 154.00 | 3 493 154.00 | | 3 493 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 467 347.00 | 8 467 347.00 | | 8 467 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
DH Report à nouveau | -11 616 955.00 | -11 767 451.00 | | -11 616 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 250.00 | 150 497.00 | | -36 250.00 |
DL TOTAL (I) | 313 202.00 | 349 452.00 | | 313 202.00 |
DQ Provisions pour charges | | 90 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 377.00 | 1 067.00 | | 2 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 543.00 | 895 195.00 | | 1 021 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 097.00 | 543 900.00 | | 60 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 993.00 | 451 176.00 | | 163 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 923.00 | 172 707.00 | | 98 923.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 27 059.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 148.00 | 2 091 104.00 | | 1 347 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 350.00 | 2 530 556.00 | | 1 660 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 330.00 | 1 131 253.00 | | 532 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 896 615.00 | | 93 122.00 | 3 896 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 528 402.00 | | 31 346.00 | 2 528 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 201.00 | 395 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 201.00 | 3 984 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 559 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 952.00 | | 44 414.00 | 830 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 075.00 | | 17 031.00 | 137 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 186.00 | | 331.00 | 400 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 197.00 | 417 553.00 | | 2 151 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 811 169.00 | 345 502.00 | | 1 811 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 184.00 | 61 400.00 | | 242 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 844.00 | 10 652.00 | | 97 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 345 939.00 | | | 345 939.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 117 200.00 | | | 117 200.00 |
6T Sur comptes clients | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 557.00 | 8 503.00 | | 488 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 557.00 | 8 503.00 | 90 000.00 | 578 557.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 683.00 | 90 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 021 543.00 | 266 821.00 | 754 722.00 | 1 021 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 993.00 | 163 993.00 | | 163 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 539.00 | 57 539.00 | | 57 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 939.00 | | 345 939.00 | 345 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
UX Autres créances clients | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VB T. V. A. | 93 452.00 | 93 452.00 | | 93 452.00 |
VC Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 329.00 | 242 569.00 | 376 761.00 | 619 329.00 |
VW T.V.A. | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 052.00 | 532 330.00 | 754 722.00 | 1 287 052.00 |