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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 640.00 | 12 739.00 | 50 900.00 | 63 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 215.00 | 19 946.00 | 13 268.00 | 33 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 446.00 | 29 958.00 | 47 488.00 | 77 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 846.00 | 62 644.00 | 113 201.00 | 175 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BZ Autres créances | 127 882.00 | 28 824.00 | 99 057.00 | 127 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
CF Disponibilités | 117 367.00 | | 117 367.00 | 117 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 810.00 | 28 824.00 | 262 985.00 | 291 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 657.00 | 91 469.00 | 376 187.00 | 467 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 7 500.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 65 313.00 | 60 712.00 | | 65 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 440.00 | 15 100.00 | | 34 440.00 |
DL TOTAL (I) | 106 503.00 | 84 063.00 | | 106 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 364.00 | 74 504.00 | | 50 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 899.00 | 11 469.00 | | 27 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 153.00 | 2 403.00 | | 1 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 561.00 | 241 510.00 | | 188 561.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | 165 754.00 | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 684.00 | 495 643.00 | | 269 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 187.00 | 579 706.00 | | 376 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 873.00 | | | 231 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 382.00 | | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 874 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 874 407.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 824.00 | |
GE Autres charges | | | 7 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 746.00 | 1 322.00 | | 38 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 019.00 | 9 994.00 | | 8 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 726.00 | -8 672.00 | | 30 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 947.00 | 1 598.00 | | 6 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 024.00 | 924 467.00 | | 914 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 584.00 | 909 367.00 | | 879 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 440.00 | 15 100.00 | | 34 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 102.00 | | 4 112.00 | 182 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 367.00 | 175 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 367.00 | 174 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 557.00 | | 4 112.00 | 180 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 613.00 | 25 399.00 | 10 367.00 | 47 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 613.00 | 25 399.00 | 10 367.00 | 47 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | 28 825.00 | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | 28 825.00 | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | 28 825.00 | 750.00 | 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 825.00 | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 042.00 | 134 042.00 | | 134 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 313.00 | 69 313.00 | | 69 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 365.00 | 13 707.00 | 36 658.00 | 50 365.00 |
VI Groupe et associés | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 145.00 | 129 645.00 | 1 500.00 | 131 145.00 |
VW T.V.A. | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 531.00 | 231 873.00 | 36 658.00 | 268 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
ST Autres comptes | 86 829.00 | | | 86 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 745.00 | | | 75 745.00 |
YT Sous‐traitance | 173 465.00 | | | 173 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 826.00 | | | 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 490.00 | | | 89 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 787.00 | | | 85 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 671.00 | | | 300 671.00 |