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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 683.00 | 12 181.00 | 3 502.00 | 15 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 068.00 | 114 681.00 | 32 387.00 | 147 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 555.00 | 128 665.00 | 35 890.00 | 164 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 832.00 | 3 452.00 | 210 379.00 | 213 832.00 |
BZ Autres créances | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CF Disponibilités | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 814.00 | 3 452.00 | 235 361.00 | 238 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 369.00 | 132 118.00 | 271 251.00 | 403 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -157 056.00 | -157 172.00 | | -157 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 508.00 | 115.00 | | -1 508.00 |
DL TOTAL (I) | -149 764.00 | -148 256.00 | | -149 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 960.00 | 62 010.00 | | 48 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 2 763.00 | | 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 637.00 | | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 013.00 | 7 975.00 | | 8 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 166.00 | 397 492.00 | | 362 166.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | 3 393.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 016.00 | 473 635.00 | | 421 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 251.00 | 325 379.00 | | 271 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 236.00 | 1 541.00 | 19 324.00 | 21 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 236.00 | 1 541.00 | 19 324.00 | 21 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 236.00 | 1 541.00 | 19 324.00 | 21 236.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 541.00 | 19 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 356.00 | 60 356.00 | | 60 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 330.00 | 167 330.00 | | 167 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UX Autres créances clients | 209 689.00 | 209 689.00 | | 209 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 960.00 | 14 869.00 | 34 091.00 | 48 960.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 683.00 | 65 683.00 | | 65 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 694.00 | 232 694.00 | | 232 694.00 |
VW T.V.A. | 68 796.00 | 68 796.00 | | 68 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 378.00 | 386 287.00 | 34 091.00 | 420 378.00 |