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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 253.00 | 564.00 | 1 689.00 | 2 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 666.00 | 47 982.00 | 129 684.00 | 177 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 369.00 | 48 546.00 | 137 823.00 | 186 369.00 |
BT Marchandises | 147 653.00 | | 147 653.00 | 147 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 386.00 | | 254 386.00 | 254 386.00 |
BZ Autres créances | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CF Disponibilités | 484 044.00 | | 484 044.00 | 484 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 302.00 | | 896 302.00 | 896 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 671.00 | 48 546.00 | 1 034 125.00 | 1 082 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 490 386.00 | 489 034.00 | | 490 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 234.00 | 141 351.00 | | 124 234.00 |
DL TOTAL (I) | 636 620.00 | 652 386.00 | | 636 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 098.00 | 170 183.00 | | 17 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 284.00 | 154 388.00 | | 338 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 119.00 | 54 981.00 | | 42 119.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 8 103.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 505.00 | 387 655.00 | | 397 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 125.00 | 1 040 041.00 | | 1 034 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 634.00 | 370 841.00 | | 384 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 183.00 | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 735.00 | | 35 704.00 | 151 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070.00 | 186 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 177 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | 2 034.00 | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 065.00 | | 33 670.00 | 145 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 749.00 | 28 498.00 | 701.00 | 20 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 345.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 530.00 | 28 154.00 | 701.00 | 20 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 284.00 | 338 284.00 | | 338 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 254 386.00 | 254 386.00 | | 254 386.00 |
VB T. V. A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 814.00 | 3 943.00 | 12 871.00 | 16 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 186.00 | | | 153 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 056.00 | 271 056.00 | | 271 056.00 |
VW T.V.A. | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 505.00 | 384 634.00 | 12 871.00 | 397 505.00 |