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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 950.00 | 3 694.00 | 5 256.00 | 8 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 684.00 | 77 945.00 | 7 739.00 | 85 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 605.00 | 81 639.00 | 116 965.00 | 198 605.00 |
BT Marchandises | 1 038 206.00 | | 1 038 206.00 | 1 038 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 107 357.00 | | 107 357.00 | 107 357.00 |
CF Disponibilités | 314 568.00 | | 314 568.00 | 314 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 116.00 | | 57 116.00 | 57 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 247.00 | | 1 517 247.00 | 1 517 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 851.00 | 81 639.00 | 1 634 212.00 | 1 715 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
DH Report à nouveau | 866 446.00 | 819 971.00 | | 866 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 959.00 | 46 474.00 | | 57 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 191.00 | 953 231.00 | | 1 011 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 206.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 736.00 | 233 321.00 | | 149 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 804.00 | 155 356.00 | | 80 804.00 |
EA Autres dettes | 92 235.00 | | | 92 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 022.00 | 688 884.00 | | 623 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 212.00 | 1 642 115.00 | | 1 634 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246.00 | | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 304.00 | | 2 386.00 | 196 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 3 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 198 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 248.00 | | 2 386.00 | 92 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 429.00 | 2 211.00 | | 79 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 429.00 | 2 211.00 | | 79 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 736.00 | 149 736.00 | | 149 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 93 531.00 | 93 531.00 | | 93 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 235.00 | 92 235.00 | | 92 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 50 000.00 | 250 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 116.00 | 57 116.00 | | 57 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 444.00 | 168 444.00 | | 168 444.00 |
VW T.V.A. | 57 908.00 | 57 908.00 | | 57 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 022.00 | 373 022.00 | 250 000.00 | 623 022.00 |