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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |
AP Constructions | 3 649.00 | 3 529.00 | 120.00 | 3 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 823.00 | 138 510.00 | 313.00 | 138 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 332.00 | 121 209.00 | 22 123.00 | 143 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 734.00 | 296 447.00 | 44 288.00 | 340 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 383.00 | | 519 383.00 | 519 383.00 |
BN En cours de production de biens | 99 835.00 | | 99 835.00 | 99 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 067.00 | | 123 067.00 | 123 067.00 |
BZ Autres créances | 170 481.00 | | 170 481.00 | 170 481.00 |
CF Disponibilités | 534 111.00 | | 534 111.00 | 534 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 221.00 | | 1 474 221.00 | 1 474 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 955.00 | 296 447.00 | 1 518 508.00 | 1 814 955.00 |
CU Autres participations | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
DG Autres réserves | 478 121.00 | | | 478 121.00 |
DH Report à nouveau | -9 320.00 | | | -9 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 979.00 | | | 39 979.00 |
DL TOTAL (I) | 586 030.00 | | | 586 030.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 763.00 | | | 339 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 108.00 | | | 138 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 462.00 | | | 60 462.00 |
EA Autres dettes | 176 242.00 | | | 176 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 479.00 | | | 732 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 508.00 | | | 1 518 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 300.00 | | | 417 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 551.00 | 6 896.00 | | 289 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 353.00 | 6 896.00 | | 256 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 522.00 | | 23 522.00 | 223 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 522.00 | | 23 522.00 | 223 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 108.00 | 138 108.00 | | 138 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 462.00 | 60 462.00 | | 60 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 242.00 | 176 242.00 | | 176 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 763.00 | 24 584.00 | 315 179.00 | 339 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 740.00 | 309 740.00 | | 309 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 490.00 | 309 740.00 | 19 750.00 | 329 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 479.00 | 417 300.00 | 315 179.00 | 732 479.00 |