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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 533 145.00 | 4 141 028.00 | 392 117.00 | 4 533 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 444 926.00 | | 444 926.00 | 444 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 646.00 | 14 646.00 | 15 000.00 | 29 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 548.00 | 64 567.00 | 2 982.00 | 67 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 100 215.00 | 4 220 240.00 | 879 975.00 | 5 100 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 136.00 | | 790 136.00 | 790 136.00 |
BZ Autres créances | 134 302.00 | | 134 302.00 | 134 302.00 |
CF Disponibilités | 472 143.00 | | 472 143.00 | 472 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 435.00 | | 1 399 435.00 | 1 399 435.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 082.00 | | 42 082.00 | 42 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 541 732.00 | 4 220 240.00 | 2 321 492.00 | 6 541 732.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 796.00 | -54 770.00 | | -230 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 792.00 | -176 025.00 | | -2 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 050.00 | 634 215.00 | | 73 050.00 |
DL TOTAL (I) | -74 037.00 | 489 919.00 | | -74 037.00 |
DN Avances conditionnées | 140 000.00 | 400 000.00 | | 140 000.00 |
DO TOTAL (II) | 140 000.00 | 400 000.00 | | 140 000.00 |
DP Provisions pour risques | 47 569.00 | 90 940.00 | | 47 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 569.00 | 90 940.00 | | 47 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 275.00 | 564 280.00 | | 544 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 099.00 | 605 399.00 | | 181 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 769.00 | 884 783.00 | | 998 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 227.00 | 40 055.00 | | 72 227.00 |
EA Autres dettes | 395 502.00 | 104 784.00 | | 395 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 26 200.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 872.00 | 2 225 500.00 | | 2 201 872.00 |
ED (V) | 6 088.00 | 4 184.00 | | 6 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 492.00 | 3 210 543.00 | | 2 321 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 201 872.00 | 2 225 500.00 | | 2 201 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 718.00 | 34 516.00 | 740 233.00 | 705 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 718.00 | 34 516.00 | 740 233.00 | 705 718.00 |
FN Production immobilisée | | | 764 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 604 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 400 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 653 156.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 450 000.00 | |
GE Autres charges | | | 95 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 202 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 202 041.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | 493.00 | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | 493.00 | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 750.00 | 201 548.00 | | -3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 114.00 | -4 465.00 | | -43 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 550.00 | 1 144 674.00 | | 3 034 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 342.00 | 1 320 700.00 | | 3 037 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 792.00 | -176 025.00 | | -2 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 753 956.00 | | 824 114.00 | 4 753 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 477 856.00 | | 5 100 215.00 | 477 856.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 856.00 | | 4 978 071.00 | 477 856.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 691 226.00 | | 764 700.00 | 4 691 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 730.00 | | 34 464.00 | 62 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 950.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199 107.00 | 1 700 999.00 | | 2 199 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144 347.00 | 1 676 546.00 | | 2 144 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 759.00 | 24 453.00 | | 54 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 940.00 | 47 569.00 | 90 940.00 | 90 940.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | 320 135.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 320 135.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 940.00 | 367 704.00 | 290 940.00 | 290 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | 200 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 569.00 | 90 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 099.00 | 181 099.00 | | 181 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 769.00 | 998 769.00 | | 998 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 790 136.00 | | | 790 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | | | 276.00 |
VB T. V. A. | 86 783.00 | | | 86 783.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 275.00 | 544 275.00 | | 544 275.00 |
VI Groupe et associés | 340 502.00 | 340 502.00 | | 340 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 959 300.00 | | | 959 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 772.00 | | | 44 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 292.00 | 947 292.00 | | 947 292.00 |
VW T.V.A. | 54 772.00 | 54 772.00 | | 54 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 872.00 | 2 201 872.00 | | 2 201 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 597.00 | 3 930.00 | | 3 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 999.00 | 38 876.00 | | 62 999.00 |
ST Autres comptes | 36 769.00 | 113 696.00 | | 36 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 703.00 | 8 496.00 | | 5 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |
YT Sous‐traitance | 564 296.00 | 148 895.00 | | 564 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 597.00 | 3 930.00 | | 3 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 672.00 | 19 096.00 | | 7 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 548.00 | 27 540.00 | | 54 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 767.00 | 309 963.00 | | 669 767.00 |