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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 130.00 | 119.00 | 1 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 314.00 | 28 189.00 | 23 125.00 | 51 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 645.00 | 35 302.00 | 32 343.00 | 67 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
BZ Autres créances | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CF Disponibilités | 70 629.00 | | 70 629.00 | 70 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 451.00 | | 105 451.00 | 105 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 096.00 | 35 302.00 | 137 794.00 | 173 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 367.00 | 4 435.00 | | -3 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 843.00 | -7 802.00 | | 25 843.00 |
DL TOTAL (I) | 33 476.00 | 7 633.00 | | 33 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 724.00 | 12 550.00 | | 9 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 232.00 | 706.00 | | 14 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 544.00 | 15 423.00 | | 53 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 818.00 | 18 186.00 | | 26 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 318.00 | 46 865.00 | | 104 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 794.00 | 54 498.00 | | 137 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 581.00 | 37 149.00 | | 97 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 499.00 | | 447 499.00 | 447 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 499.00 | | 447 499.00 | 447 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 317.00 | |
GE Autres charges | | | 2 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 211.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 211.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 639.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 004.00 | 313 790.00 | | 449 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 161.00 | 321 592.00 | | 423 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 843.00 | -7 802.00 | | 25 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 898.00 | | 6 218.00 | 65 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 471.00 | 67 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 471.00 | 51 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 307.00 | | 925.00 | 6 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 541.00 | | 5 243.00 | 50 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 049.00 | | 50.00 | 9 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 455.00 | 6 317.00 | 4 471.00 | 33 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 813.00 | 1 300.00 | | 5 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 642.00 | 5 017.00 | 4 471.00 | 27 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 544.00 | 53 544.00 | | 53 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
UX Autres créances clients | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
VB T. V. A. | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 724.00 | 2 986.00 | 6 738.00 | 9 724.00 |
VI Groupe et associés | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 921.00 | 34 822.00 | 9 099.00 | 43 921.00 |
VW T.V.A. | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 318.00 | 97 581.00 | 6 738.00 | 104 318.00 |