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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 868.00 | 19 031.00 | 7 837.00 | 26 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 899.00 | 143 905.00 | 17 994.00 | 161 899.00 |
BP En cours de production de services | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 737.00 | 22 108.00 | 158 629.00 | 180 737.00 |
BZ Autres créances | 55 332.00 | | 55 332.00 | 55 332.00 |
CF Disponibilités | 90 448.00 | | 90 448.00 | 90 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 581.00 | 22 108.00 | 339 474.00 | 361 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 480.00 | 166 013.00 | 357 468.00 | 523 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 119 611.00 | 119 611.00 | | 119 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
DG Autres réserves | 39 097.00 | 4 655.00 | | 39 097.00 |
DH Report à nouveau | -67 388.00 | | | -67 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 259.00 | 34 442.00 | | -107 259.00 |
DL TOTAL (I) | 104 265.00 | 211 524.00 | | 104 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 285.00 | 54 137.00 | | 36 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 069.00 | 17 353.00 | | 38 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 187.00 | 99 682.00 | | 141 187.00 |
EA Autres dettes | 34 843.00 | 18 752.00 | | 34 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 202.00 | 192 743.00 | | 253 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 468.00 | 404 267.00 | | 357 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 202.00 | 155 693.00 | | 253 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 534.00 | 23 198.00 | 454 732.00 | 431 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 534.00 | 23 198.00 | 454 732.00 | 431 534.00 |
FM Production stockée | | | 34 450.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 108.00 | |
GE Autres charges | | | 29 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 714.00 | 3 221.00 | | 40 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 714.00 | 3 221.00 | | 40 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 714.00 | -3 221.00 | | -40 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 154.00 | 6 290.00 | | -35 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 399.00 | 654 910.00 | | 489 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 657.00 | 620 468.00 | | 596 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 259.00 | 34 442.00 | | -107 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 328.00 | | 4 675.00 | 157 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 611.00 | | | 119 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104.00 | 10 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104.00 | 161 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 193.00 | | 4 675.00 | 22 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 019.00 | 5 886.00 | | 138 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 611.00 | | | 119 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 243.00 | 1 020.00 | | 4 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 165.00 | 4 866.00 | | 14 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 108.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 137.00 | 57 137.00 | | 57 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
UX Autres créances clients | 180 737.00 | 180 737.00 | | 180 737.00 |
VB T. V. A. | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VC Groupe et associés | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
VI Groupe et associés | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571.00 | | | 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 488.00 | 46 488.00 | | 46 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 841.00 | 246 841.00 | | 246 841.00 |
VW T.V.A. | 58 193.00 | 58 193.00 | | 58 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 202.00 | 253 202.00 | | 253 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 989.00 | 7 437.00 | | 7 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 242.00 | 36 325.00 | | 4 242.00 |
ST Autres comptes | 60 369.00 | 58 759.00 | | 60 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 007.00 | 49 293.00 | | 49 007.00 |
YT Sous‐traitance | 211 462.00 | 208 646.00 | | 211 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 225.00 | 3 173.00 | | 3 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 214.00 | 10 610.00 | | 11 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 360.00 | 121 553.00 | | 74 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 450.00 | 53 963.00 | | 54 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 080.00 | 353 023.00 | | 325 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |