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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 149.00 | 16 457.00 | 2 692.00 | 19 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 783.00 | 34 091.00 | 2 692.00 | 36 783.00 |
BT Marchandises | 2 820 715.00 | | 2 820 715.00 | 2 820 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403 031.00 | | 403 031.00 | 403 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952 017.00 | 17 288.00 | 1 934 730.00 | 1 952 017.00 |
BZ Autres créances | 89 389.00 | | 89 389.00 | 89 389.00 |
CF Disponibilités | 2 260 404.00 | | 2 260 404.00 | 2 260 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 529 130.00 | 17 288.00 | 7 511 842.00 | 7 529 130.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 576 641.00 | 51 379.00 | 7 525 263.00 | 7 576 641.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 535.00 | 471 419.00 | | 797 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 535.00 | 1 371 419.00 | | 1 697 535.00 |
DP Provisions pour risques | 10 729.00 | 79 921.00 | | 10 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 729.00 | 79 921.00 | | 10 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 517.00 | 1 906 145.00 | | 1 809 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 699.00 | 136 287.00 | | 227 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 551 950.00 | 2 100 917.00 | | 3 551 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 646.00 | 61 632.00 | | 181 646.00 |
EA Autres dettes | 39 724.00 | 23 441.00 | | 39 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 810 536.00 | 4 228 423.00 | | 5 810 536.00 |
ED (V) | 6 464.00 | 23 931.00 | | 6 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 525 263.00 | 5 703 694.00 | | 7 525 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 745.00 | | 4 038.00 | 96 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 000.00 | 36 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 111.00 | | 4 038.00 | 15 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 553.00 | 1 538.00 | | 32 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 919.00 | 1 538.00 | | 14 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 921.00 | 10 729.00 | 79 921.00 | 79 921.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 288.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 288.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 79 921.00 | 28 016.00 | 79 921.00 | 79 921.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 288.00 | 60 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 729.00 | 19 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 551 950.00 | 3 551 950.00 | | 3 551 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 781.00 | 113 781.00 | | 113 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 934 730.00 | 1 934 730.00 | | 1 934 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
VB T. V. A. | 86 119.00 | 86 119.00 | | 86 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 809 517.00 | 168 406.00 | 1 641 111.00 | 1 809 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 542.00 | | | 99 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 980.00 | 2 027 693.00 | 17 288.00 | 2 044 980.00 |
VW T.V.A. | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 582 837.00 | 3 941 726.00 | 1 641 111.00 | 5 582 837.00 |