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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 770.00 | | 42 770.00 | 42 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 105.00 | 82 391.00 | 17 714.00 | 100 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 875.00 | 82 391.00 | 60 484.00 | 142 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
072 Créances – Autres | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
084 Disponibilités | 30 264.00 | | 30 264.00 | 30 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 490.00 | | 77 490.00 | 77 490.00 |
110 Total général Actif | 220 365.00 | 82 391.00 | 137 974.00 | 220 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 081.00 | | | 209 081.00 |
230 Autres produits | 135.00 | | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 216.00 | | | 209 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 656.00 | | | 106 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 49 083.00 | | | 49 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
252 Charges sociales | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
262 Autres charges | 220.00 | | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 001.00 | | | 188 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 488.00 | | | 488.00 |
294 Charges financières | 299.00 | | | 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 712.00 | | | 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 050.00 | | | 124 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |