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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 814.00 | 88 134.00 | 10 680.00 | 98 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 896.00 | 88 134.00 | 1 773 762.00 | 1 861 896.00 |
BT Marchandises | 401 760.00 | | 401 760.00 | 401 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 866.00 | | 75 866.00 | 75 866.00 |
BZ Autres créances | 190 286.00 | | 190 286.00 | 190 286.00 |
CF Disponibilités | 606 739.00 | | 606 739.00 | 606 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 875.00 | | 1 280 875.00 | 1 280 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 771.00 | 88 134.00 | 3 054 637.00 | 3 142 771.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
DH Report à nouveau | 520 600.00 | 606 496.00 | | 520 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 511.00 | -85 896.00 | | 249 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 943.00 | 1 583 432.00 | | 1 832 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 327.00 | 272 210.00 | | 403 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 392.00 | 349.00 | | 5 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 398.00 | 308 671.00 | | 459 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 708.00 | 266 551.00 | | 325 708.00 |
EA Autres dettes | 27 870.00 | 57 226.00 | | 27 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 694.00 | 905 006.00 | | 1 221 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 637.00 | 2 488 438.00 | | 3 054 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 377.00 | | 10 220.00 | 1 852 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701.00 | 1 861 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701.00 | 98 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 000.00 | | | 1 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 294.00 | | 10 220.00 | 89 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 360.00 | 1 475.00 | 701.00 | 87 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 360.00 | 1 475.00 | 701.00 | 87 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 398.00 | 459 398.00 | | 459 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 248.00 | 89 248.00 | | 89 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 214.00 | 142 214.00 | | 142 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 902.00 | 65 902.00 | | 65 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
UX Autres créances clients | 75 866.00 | 75 866.00 | | 75 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
VB T. V. A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VC Groupe et associés | 135 165.00 | 135 165.00 | | 135 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 279.00 | 272 376.00 | 2 903.00 | 275 279.00 |
VW T.V.A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 694.00 | 821 694.00 | 400 000.00 | 1 221 694.00 |