| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 746.00 | 199 492.00 | 101 255.00 | 300 746.00 |
AN Terrains | 923 448.00 | 68 912.00 | 854 536.00 | 923 448.00 |
AP Constructions | 5 445 297.00 | 5 186 194.00 | 259 104.00 | 5 445 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254 745.00 | 2 042 334.00 | 212 411.00 | 2 254 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 532 626.00 | 2 559 570.00 | 973 056.00 | 3 532 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
BF Prêts | 76 089.00 | | 76 089.00 | 76 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 952.00 | 1 251.00 | 5 700.00 | 6 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 664 632.00 | 10 057 753.00 | 3 606 879.00 | 13 664 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708 012.00 | 676 497.00 | 31 515.00 | 708 012.00 |
BT Marchandises | 170 313.00 | | 170 313.00 | 170 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 887.00 | 420 265.00 | 308 622.00 | 728 887.00 |
BZ Autres créances | 2 125 166.00 | | 2 125 166.00 | 2 125 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 306 251.00 | 1 206 378.00 | 15 099 873.00 | 16 306 251.00 |
CF Disponibilités | 2 616 309.00 | | 2 616 309.00 | 2 616 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 654 937.00 | 2 303 139.00 | 20 351 798.00 | 22 654 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 319 569.00 | 12 360 892.00 | 23 958 676.00 | 36 319 569.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 015 345.00 | | 1 015 345.00 | 1 015 345.00 |
CU Autres participations | 95 029.00 | | 95 029.00 | 95 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 392.00 | | | 219 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 514 713.00 | | | 514 713.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 136.00 | | | 125 136.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 410 552.00 | | | 3 410 552.00 |
DG Autres réserves | 12 632 479.00 | | | 12 632 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 331.00 | | | 52 331.00 |
DK Provisions réglementées | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
DL TOTAL (I) | 16 974 719.00 | | | 16 974 719.00 |
DP Provisions pour risques | 804 272.00 | | | 804 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 713.00 | | | 53 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 857 985.00 | | | 857 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 936.00 | | | 208 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 705.00 | | | 997 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 010 258.00 | | | 3 010 258.00 |
EA Autres dettes | 1 909 073.00 | | | 1 909 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 125 973.00 | | | 6 125 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 958 676.00 | | | 23 958 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 917 037.00 | | | 5 917 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 440.00 | | 653 440.00 | 653 440.00 |
FD Production vendue biens | 5 940 958.00 | | 5 940 958.00 | 5 940 958.00 |
FG Production vendue services | 9 239 944.00 | | 9 239 944.00 | 9 239 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 834 342.00 | | 15 834 342.00 | 15 834 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 507 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 445 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -676 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 941 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 851 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 874 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 964 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 401 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 096 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 857 985.00 | |
GE Autres charges | | | 63 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 331 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 781.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 233 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 659 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 998 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 336.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 437 160.00 | | | 437 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 450.00 | | | 101 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 054.00 | | | 122 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 189.00 | | | 97 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 460 615.00 | | | 19 460 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 408 284.00 | | | 19 408 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 331.00 | | | 52 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 448 954.00 | | 661 793.00 | 13 448 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 301.00 | 1 207 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 115.00 | 13 664 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 814.00 | 12 156 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 746.00 | | 45 000.00 | 255 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 940 431.00 | | 616 499.00 | 11 940 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252 777.00 | | 294.00 | 1 252 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 885 707.00 | 552 520.00 | 381 726.00 | 9 885 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 617.00 | 40 875.00 | | 158 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 727 090.00 | 511 645.00 | 381 726.00 | 9 727 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 240.00 | | 20 124.00 | 40 240.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 858 405.00 | 857 985.00 | 858 405.00 | 858 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 851 688.00 | 676 497.00 | 851 688.00 | 851 688.00 |
6T Sur comptes clients | 359 799.00 | 420 265.00 | 359 799.00 | 359 799.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 440 886.00 | 998 605.00 | 233 113.00 | 440 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 653 616.00 | 2 095 367.00 | 1 444 591.00 | 1 653 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 552 262.00 | 2 953 352.00 | 2 323 120.00 | 2 552 262.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 936.00 | | 208 936.00 | 208 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 705.00 | 997 705.00 | | 997 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 707 273.00 | 1 707 273.00 | | 1 707 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116 103.00 | 1 116 103.00 | | 1 116 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908 154.00 | 1 908 154.00 | | 1 908 154.00 |
UP Prêts | 76 089.00 | | 76 089.00 | 76 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
UX Autres créances clients | 721 517.00 | 721 517.00 | | 721 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VB T. V. A. | 142 934.00 | 142 934.00 | | 142 934.00 |
VC Groupe et associés | 1 915 014.00 | 1 915 014.00 | | 1 915 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 937 094.00 | 2 854 054.00 | 83 040.00 | 2 937 094.00 |
VW T.V.A. | 147 448.00 | 147 446.00 | | 147 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 125 973.00 | 5 917 037.00 | 208 936.00 | 6 125 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257 163.00 | | | 257 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 574.00 | | | 163 574.00 |
ST Autres comptes | 3 060 657.00 | | | 3 060 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
YT Sous‐traitance | 589 400.00 | | | 589 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 603.00 | | | 50 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257 163.00 | | | 257 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 946 901.00 | | | 1 946 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 044 768.00 | | | 1 044 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 874 743.00 | | | 3 874 743.00 |