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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 411.00 | 131 880.00 | 36 530.00 | 168 411.00 |
040 Immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 725.00 | 131 880.00 | 43 845.00 | 175 725.00 |
060 Stock marchandises | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
072 Créances – Autres | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
084 Disponibilités | 350 005.00 | | 350 005.00 | 350 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 231.00 | | 398 231.00 | 398 231.00 |
110 Total général Actif | 573 957.00 | 131 880.00 | 442 077.00 | 573 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 364.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 814.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 572.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 371 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 360 125.00 | | | 360 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 096.00 | | | 61 096.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63.00 | | | 63.00 |
230 Autres produits | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 313.00 | | | 422 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 023.00 | | | 292 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 556.00 | | | -5 556.00 |
242 Autres charges externes. | 61 809.00 | | | 61 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 481.00 | | | -16 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 466.00 | | | 43 466.00 |
252 Charges sociales | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 198.00 | | | 404 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
280 Produits financiers | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 572.00 | | | 21 572.00 |