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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 103 458.00 | | 103 458.00 | 103 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 236.00 | 14 193.00 | 43.00 | 14 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 333.00 | 10 343.00 | 990.00 | 11 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 147.00 | 26 536.00 | 104 611.00 | 131 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BT Marchandises | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
CF Disponibilités | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 987.00 | | 48 987.00 | 48 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 134.00 | 26 536.00 | 153 598.00 | 180 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 43 507.00 | 21 374.00 | | 43 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 979.00 | 22 133.00 | | 13 979.00 |
DL TOTAL (I) | 70 686.00 | 56 707.00 | | 70 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 146.00 | 37 726.00 | | 18 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 814.00 | 19 586.00 | | 15 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 735.00 | 10 662.00 | | 16 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 217.00 | 30 204.00 | | 32 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 912.00 | 98 178.00 | | 82 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 598.00 | 154 885.00 | | 153 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 965.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 274.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 467.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 759.00 | 274 602.00 | | 273 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 780.00 | 252 469.00 | | 259 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 979.00 | 22 133.00 | | 13 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 147.00 | | | 131 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 458.00 | | | 105 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 473.00 | 1 063.00 | | 25 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 473.00 | 1 063.00 | | 23 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 146.00 | 17 043.00 | 1 103.00 | 18 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 560.00 | 18 440.00 | 120.00 | 18 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 912.00 | 81 809.00 | 1 103.00 | 82 912.00 |