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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 365 242.00 | | 1 365 242.00 | 1 365 242.00 |
AN Terrains | 13 294.00 | 7 120.00 | 6 174.00 | 13 294.00 |
AP Constructions | 55 661.00 | 29 402.00 | 26 259.00 | 55 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 289.00 | 125 877.00 | 7 412.00 | 133 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 341.00 | 568 166.00 | 191 175.00 | 759 341.00 |
AX Avances et acomptes | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 033.00 | 730 565.00 | 1 599 468.00 | 2 330 033.00 |
BT Marchandises | 390 687.00 | | 390 687.00 | 390 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 178.00 | | 68 178.00 | 68 178.00 |
BZ Autres créances | 254 137.00 | | 254 137.00 | 254 137.00 |
CF Disponibilités | 2 370 207.00 | | 2 370 207.00 | 2 370 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 931.00 | | 3 083 931.00 | 3 083 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 413 964.00 | 730 565.00 | 4 683 399.00 | 5 413 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
DH Report à nouveau | 3 195 299.00 | 2 989 365.00 | | 3 195 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 910.00 | 306 435.00 | | 301 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 473.00 | 204 715.00 | | 157 473.00 |
DL TOTAL (I) | 3 842 803.00 | 3 688 635.00 | | 3 842 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 851.00 | 381 964.00 | | 94 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 033.00 | 1 875.00 | | 203 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 871.00 | 255 836.00 | | 363 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 843.00 | 179 495.00 | | 178 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 840 598.00 | 825 162.00 | | 840 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 683 399.00 | 4 513 797.00 | | 4 683 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 596.00 | 825 162.00 | | 840 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 098.00 | | 1 935.00 | 2 328 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 330 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 242.00 | | | 1 365 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 856.00 | | 1 935.00 | 962 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 602.00 | 61 962.00 | | 668 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 602.00 | 61 962.00 | | 668 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 871.00 | 363 871.00 | | 363 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 219.00 | 79 219.00 | | 79 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 359.00 | 67 359.00 | | 67 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
UX Autres créances clients | 68 178.00 | 68 178.00 | | 68 178.00 |
VB T. V. A. | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 851.00 | 94 851.00 | | 94 851.00 |
VI Groupe et associés | 203 033.00 | 203 033.00 | | 203 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 418.00 | 239 418.00 | | 239 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 037.00 | 323 037.00 | | 323 037.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 596.00 | 840 596.00 | | 840 596.00 |