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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 339.00 | 66 301.00 | 184 037.00 | 250 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 499.00 | 67 461.00 | 199 037.00 | 266 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 763.00 | 2 244.00 | 16 519.00 | 18 763.00 |
072 Créances – Autres | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
084 Disponibilités | 459 764.00 | | 459 764.00 | 459 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 736.00 | 2 244.00 | 497 492.00 | 499 736.00 |
110 Total général Actif | 766 235.00 | 69 705.00 | 696 530.00 | 766 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 606 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 567 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 696 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
214 Production vendue de biens – France | 166 948.00 | | | 166 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208.00 | | | 208.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 656.00 | | | 168 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230.00 | | | 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 737.00 | | | 42 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 72.00 | | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 49 056.00 | | | 49 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 682.00 | | | 101 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 534.00 | | | 34 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 655.00 | | | 232 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 998.00 | | | -63 998.00 |
280 Produits financiers | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 343.00 | | | 343.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 668.00 | | | -60 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 861.00 | | | 242 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 639.00 | | | 23 639.00 |