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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 653 882.00 | | 12 653 882.00 | 12 653 882.00 |
AP Constructions | 31 932 745.00 | 12 783 898.00 | 19 148 847.00 | 31 932 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 633 623.00 | 12 830 894.00 | 31 802 729.00 | 44 633 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 614.00 | 50 877.00 | 240 737.00 | 291 614.00 |
BZ Autres créances | 8 512 523.00 | | 8 512 523.00 | 8 512 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 804 137.00 | 50 877.00 | 8 753 260.00 | 8 804 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 437 759.00 | 12 881 770.00 | 40 555 989.00 | 53 437 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 803 180.00 | 7 803 180.00 | | 7 803 180.00 |
DH Report à nouveau | -1 180 339.00 | -1 680 593.00 | | -1 180 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 636.00 | 500 254.00 | | 767 636.00 |
DL TOTAL (I) | 7 390 477.00 | 6 622 841.00 | | 7 390 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 155 906.00 | 18 346 021.00 | | 18 155 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 367 441.00 | 13 369 083.00 | | 13 367 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 708.00 | 48 142.00 | | 53 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 429.00 | 322 479.00 | | 24 429.00 |
EA Autres dettes | 1 564 028.00 | 1 688 411.00 | | 1 564 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 165 512.00 | 33 774 136.00 | | 33 165 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 555 989.00 | 40 396 977.00 | | 40 555 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 628.00 | 2 623 043.00 | | 2 205 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 700 429.00 | | 3 700 429.00 | 3 700 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 700 429.00 | | 3 700 429.00 | 3 700 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 198 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 898 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 713 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 120.00 | 386 860.00 | | 474 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 951 661.00 | 4 982 579.00 | | 4 951 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 184 025.00 | 4 482 325.00 | | 4 184 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 636.00 | 500 254.00 | | 767 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 250 098.00 | 250 098.00 | | 250 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
VB T. V. A. | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VC Groupe et associés | 6 956 457.00 | 6 956 457.00 | | 6 956 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541 102.00 | 1 541 102.00 | | 1 541 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 804 137.00 | 8 804 137.00 | | 8 804 137.00 |