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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 859.00 | 25 548.00 | 34 311.00 | 59 859.00 |
040 Immobilisations financières | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 901.00 | 25 548.00 | 39 353.00 | 64 901.00 |
060 Stock marchandises | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
072 Créances – Autres | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
084 Disponibilités | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 675.00 | | 26 675.00 | 26 675.00 |
110 Total général Actif | 91 576.00 | 25 548.00 | 66 028.00 | 91 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 864.00 | 167 498.00 | | 160 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 112.00 | | |
230 Autres produits | 2 165.00 | 2 210.00 | | 2 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 029.00 | 169 820.00 | | 163 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 362.00 | 26 513.00 | | 42 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 149.00 | -1 306.00 | | 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 326.00 | 7 741.00 | | 6 326.00 |
242 Autres charges externes. | 57 619.00 | 77 369.00 | | 57 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 717.00 | 2 193.00 | | 1 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 090.00 | 42 812.00 | | 39 090.00 |
252 Charges sociales | 5 161.00 | 5 879.00 | | 5 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 051.00 | 2 469.00 | | 3 051.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 61.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 522.00 | 163 733.00 | | 155 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 507.00 | 6 086.00 | | 7 507.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 000.00 | | |
294 Charges financières | 64.00 | 110.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | 8 366.00 | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 564.00 | | 1 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 112.00 | 5 046.00 | | 6 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |