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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 097.00 | 244 465.00 | 86 632.00 | 331 097.00 |
AH Fonds commercial | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374 562.00 | | 374 562.00 | 374 562.00 |
AP Constructions | 22 449.00 | 16 647.00 | 5 802.00 | 22 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 444.00 | 401 599.00 | 155 845.00 | 557 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 413.00 | 505 291.00 | 536 122.00 | 1 041 413.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 592.00 | 1 168 002.00 | 1 183 589.00 | 2 351 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915 572.00 | | 915 572.00 | 915 572.00 |
BN En cours de production de biens | 237 422.00 | | 237 422.00 | 237 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 449.00 | | 26 449.00 | 26 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329 959.00 | 88 327.00 | 2 241 631.00 | 2 329 959.00 |
BZ Autres créances | 219 294.00 | | 219 294.00 | 219 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 490 137.00 | | 490 137.00 | 490 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 367.00 | | 58 367.00 | 58 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 277 199.00 | 88 327.00 | 4 188 872.00 | 4 277 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 628 791.00 | 1 256 329.00 | 5 372 462.00 | 6 628 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 109.00 | | | 94 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 600.00 | 287 600.00 | | 287 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 356.00 | 357 356.00 | | 357 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 425.00 | 201 888.00 | | 14 425.00 |
DG Autres réserves | 8 776.00 | 6 397.00 | | 8 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 609.00 | 16 236.00 | | 366 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 526.00 | 898 237.00 | | 1 063 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 318.00 | 702 078.00 | | 694 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477 975.00 | 1 355 487.00 | | 1 477 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 908.00 | 1 331 171.00 | | 1 239 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 686.00 | 583 183.00 | | 594 686.00 |
EA Autres dettes | 226 556.00 | 266 481.00 | | 226 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 493.00 | 41 991.00 | | 75 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 308 936.00 | 4 280 392.00 | | 4 308 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 372 462.00 | 5 178 629.00 | | 5 372 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 971.00 | 2 480 847.00 | | 2 316 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 176.00 | 12 212.00 | | 18 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 552 906.00 | 26 412.00 | 10 579 318.00 | 10 552 906.00 |
FG Production vendue services | 59 127.00 | 820.00 | 59 947.00 | 59 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 612 033.00 | 27 232.00 | 10 639 265.00 | 10 612 033.00 |
FM Production stockée | | | 39 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 840 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 682 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 975 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 720 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 483 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 45 875.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 141.00 | 30 378.00 | | 10 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 425.00 | 1 917.00 | | 25 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 566.00 | 32 295.00 | | 35 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 320.00 | 8 872.00 | | -2 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 993.00 | 2 109.00 | | 11 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 673.00 | 10 982.00 | | 9 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 894.00 | 21 313.00 | | 25 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 395.00 | -32 395.00 | | -32 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 876 517.00 | 9 189 954.00 | | 10 876 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 509 908.00 | 9 173 718.00 | | 10 509 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 609.00 | 16 236.00 | | 366 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 321.00 | | 366 498.00 | 1 997 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 291.00 | 24 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 228.00 | 2 351 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -48 200.00 | | 705 698.00 | -48 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 200.00 | 936.00 | 1 621 306.00 | 48 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 215.00 | | 45 283.00 | 612 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 261.00 | | 321 181.00 | 1 349 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 844.00 | | 33.00 | 35 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 074.00 | 181 619.00 | 691.00 | 987 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 085.00 | 7 379.00 | | 237 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 989.00 | 174 239.00 | 691.00 | 749 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 158.00 | | 7 831.00 | 96 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 158.00 | | 7 831.00 | 96 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 158.00 | | 7 831.00 | 96 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 907.00 | 1 239 907.00 | | 1 239 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 256.00 | 253 256.00 | | 253 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 555.00 | 226 555.00 | | 226 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 492.00 | 75 492.00 | | 75 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
UX Autres créances clients | 2 235 849.00 | 2 235 849.00 | | 2 235 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 108.00 | | 94 108.00 | 94 108.00 |
VB T. V. A. | 116 003.00 | 116 003.00 | | 116 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 142.00 | 162 153.00 | 462 770.00 | 676 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 477 975.00 | | 1 477 975.00 | 1 477 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 851.00 | | | 248 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 576.00 | 55 576.00 | | 55 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 366.00 | 58 366.00 | | 58 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 632 206.00 | 2 513 510.00 | 118 695.00 | 2 632 206.00 |
VW T.V.A. | 268 740.00 | 268 740.00 | | 268 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 308 935.00 | 2 316 971.00 | 1 940 745.00 | 4 308 935.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |