| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 540.00 | 5 540.00 | 1.00 | 5 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 738.00 | 216 395.00 | 25 343.00 | 241 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 876.00 | 254 981.00 | 25 895.00 | 280 876.00 |
BT Marchandises | 33 987.00 | | 33 987.00 | 33 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BZ Autres créances | 53 926.00 | | 53 926.00 | 53 926.00 |
CF Disponibilités | 56 514.00 | | 56 514.00 | 56 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 342.00 | | 149 342.00 | 149 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 217.00 | 254 981.00 | 175 236.00 | 430 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 551.00 | | | 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 072.00 | 53 644.00 | | 60 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 001.00 | 6 428.00 | | 17 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 402.00 | 3 888.00 | | 3 402.00 |
DL TOTAL (I) | 95 475.00 | 78 960.00 | | 95 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 806.00 | 50 965.00 | | 23 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 884.00 | 16 857.00 | | 8 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 842.00 | 8 763.00 | | 5 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 531.00 | 31 531.00 | | 40 531.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 762.00 | 108 813.00 | | 79 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 236.00 | 187 773.00 | | 175 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 762.00 | 88 463.00 | | 79 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 658.00 | | 29 658.00 | 29 658.00 |
FG Production vendue services | 300 710.00 | | 300 710.00 | 300 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 368.00 | | 330 368.00 | 330 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 309.00 | 12 043.00 | | 14 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 158.00 | 3.00 | | 5 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 644.00 | 489.00 | | 5 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 37 484.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 37 484.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 510.00 | -36 995.00 | | 5 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 476.00 | 31.00 | | -3 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 977.00 | 342 011.00 | | 341 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 977.00 | 335 582.00 | | 324 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 001.00 | 6 428.00 | | 17 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 161.00 | | 6 715.00 | 274 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 563.00 | | 6 715.00 | 240 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 729.00 | 5 253.00 | | 249 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 682.00 | 5 253.00 | | 216 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UX Autres créances clients | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
VI Groupe et associés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VP Divers | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 392.00 | 59 392.00 | | 59 392.00 |
VW T.V.A. | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 762.00 | 79 762.00 | | 79 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 274.00 | 4 251.00 | | 5 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 169.00 | 6 037.00 | | 5 169.00 |
ST Autres comptes | 25 570.00 | 26 330.00 | | 25 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 767.00 | 53 373.00 | | 52 767.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 487.00 | 1 158.00 | | 1 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 761.00 | 5 409.00 | | 6 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 925.00 | 67 657.00 | | 66 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 580.00 | 23 806.00 | | 21 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 506.00 | 85 740.00 | | 83 506.00 |