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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 793 500.00 | 66 401.00 | 727 099.00 | 793 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 665.00 | 102 510.00 | 581 155.00 | 683 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 193.00 | 47 204.00 | 211 989.00 | 259 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 294.00 | | 35 294.00 | 35 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 653.00 | 216 115.00 | 1 555 538.00 | 1 771 653.00 |
BT Marchandises | 589 127.00 | | 589 127.00 | 589 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 021.00 | 182.00 | 90 839.00 | 91 021.00 |
BZ Autres créances | 106 994.00 | | 106 994.00 | 106 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CF Disponibilités | 288 530.00 | | 288 530.00 | 288 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 546.00 | | 69 546.00 | 69 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 252.00 | 182.00 | 1 151 070.00 | 1 151 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 906.00 | 216 297.00 | 2 706 608.00 | 2 922 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 360.00 | | | 375 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 743.00 | | | 743.00 |
DH Report à nouveau | -23 850.00 | | | -23 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 454.00 | | | 168 454.00 |
DL TOTAL (I) | 533 220.00 | | | 533 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 355.00 | | | 1 357 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 847.00 | | | 578 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 941.00 | | | 218 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 389.00 | | | 2 173 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 608.00 | | | 2 706 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 213.00 | | | 1 024 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 256.00 | | 29 397.00 | 1 742 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 736 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 006.00 | | 28 353.00 | 1 708 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 250.00 | | 1 044.00 | 34 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 409.00 | 169 707.00 | | 46 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 409.00 | 169 707.00 | | 46 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 182.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 182.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 847.00 | 578 847.00 | | 578 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 267.00 | 71 267.00 | | 71 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 294.00 | | 35 294.00 | 35 294.00 |
UX Autres créances clients | 90 581.00 | 90 581.00 | | 90 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
VB T. V. A. | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 895.00 | 211 720.00 | 864 184.00 | 1 355 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 617.00 | | | 217 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 589.00 | 64 589.00 | | 64 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 379.00 | 90 379.00 | | 90 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 546.00 | 69 546.00 | | 69 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 855.00 | 267 121.00 | 35 734.00 | 302 855.00 |
VW T.V.A. | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 389.00 | 1 024 213.00 | 864 184.00 | 2 173 389.00 |