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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 208.00 | 1 891.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 292.00 | 21 037.00 | 11 254.00 | 32 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 688.00 | 21 245.00 | 59 442.00 | 80 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
CF Disponibilités | 1 640 447.00 | | 1 640 447.00 | 1 640 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 047.00 | | 1 665 047.00 | 1 665 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 735.00 | 21 245.00 | 1 724 490.00 | 1 745 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 381 589.00 | | | 1 381 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 603.00 | | | 209 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 192.00 | | | 1 646 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 383.00 | | | 47 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 297.00 | | | 78 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 490.00 | | | 1 724 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 297.00 | | | 78 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 003.00 | | 31 685.00 | 70 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 25 296.00 | 21 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 000.00 | | 80 688.00 | 21 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 707.00 | | 8 585.00 | 23 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 296.00 | | | 46 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 754.00 | 3 490.00 | | 17 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 754.00 | 3 282.00 | | 17 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
UX Autres créances clients | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
VI Groupe et associés | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 297.00 | 78 297.00 | | 78 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 318 628.00 | | | 318 628.00 |
ST Autres comptes | 55 636.00 | | | 55 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
YT Sous‐traitance | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 310.00 | | | 397 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |