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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 239.00 | 42 743.00 | 496.00 | 43 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 937.00 | 318 594.00 | 777 343.00 | 1 095 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 176.00 | 361 337.00 | 915 839.00 | 1 277 176.00 |
BT Marchandises | 57 028.00 | | 57 028.00 | 57 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 385.00 | 80 038.00 | 705 346.00 | 785 385.00 |
BZ Autres créances | 76 357.00 | | 76 357.00 | 76 357.00 |
CF Disponibilités | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 108.00 | 80 038.00 | 853 069.00 | 933 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 284.00 | 441 375.00 | 1 768 909.00 | 2 210 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 882.00 | | | 93 882.00 |
CU Autres participations | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 209 967.00 | | | 209 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
DL TOTAL (I) | 243 577.00 | | | 243 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 473.00 | | | 60 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 224.00 | | | 81 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 284.00 | | | 1 109 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 055.00 | | | 176 055.00 |
EA Autres dettes | 98 295.00 | | | 98 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 332.00 | | | 1 525 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 909.00 | | | 1 768 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 332.00 | | | 1 525 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 628 843.00 | 628 843.00 | |
FG Production vendue services | 102 139.00 | | 102 139.00 | 102 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 139.00 | 628 843.00 | 730 981.00 | 102 139.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 421.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 810.00 | | | 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 426.00 | | | 116 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 136.00 | | | 117 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 036.00 | | | -111 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 118.00 | | | 737 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 308.00 | | | 712 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 873.00 | | 196 003.00 | 1 469 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 700.00 | 1 277 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 700.00 | 1 139 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 873.00 | | 196 003.00 | 1 331 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 784.00 | 86 827.00 | 106 274.00 | 380 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 784.00 | 86 827.00 | 106 274.00 | 380 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 215.00 | 60 823.00 | | 19 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 215.00 | 60 823.00 | | 19 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 215.00 | 60 823.00 | | 19 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 022.00 | 75 022.00 | | 75 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 284.00 | 1 109 284.00 | | 1 109 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 755.00 | 93 755.00 | | 93 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 295.00 | 98 295.00 | | 98 295.00 |
UX Autres créances clients | 691 503.00 | 691 503.00 | | 691 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 882.00 | | 93 882.00 | 93 882.00 |
VB T. V. A. | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 473.00 | 60 473.00 | | 60 473.00 |
VI Groupe et associés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 413.00 | 71 413.00 | | 71 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 557.00 | 771 676.00 | 93 882.00 | 865 557.00 |
VW T.V.A. | 56 561.00 | 56 561.00 | | 56 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 332.00 | 1 525 332.00 | | 1 525 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |