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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 699.00 | 777 364.00 | 90 335.00 | 867 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 289.00 | | 176 289.00 | 176 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 183.00 | 787 559.00 | 266 624.00 | 1 054 183.00 |
BT Marchandises | 691 428.00 | | 691 428.00 | 691 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 352.00 | | 1 456 352.00 | 1 456 352.00 |
BZ Autres créances | 209 191.00 | | 209 191.00 | 209 191.00 |
CF Disponibilités | 491 312.00 | | 491 312.00 | 491 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 848 283.00 | | 2 848 283.00 | 2 848 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 466.00 | 787 559.00 | 3 114 907.00 | 3 902 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 859 088.00 | 823 300.00 | | 859 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811 703.00 | 35 788.00 | | -811 703.00 |
DL TOTAL (I) | 55 635.00 | 867 338.00 | | 55 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 658.00 | 58 658.00 | | 58 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 189.00 | 1 463 765.00 | | 2 668 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 593.00 | 92 443.00 | | 100 593.00 |
EA Autres dettes | 210 633.00 | 500.00 | | 210 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 216 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 059 272.00 | 1 852 709.00 | | 3 059 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 907.00 | 2 720 047.00 | | 3 114 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 059 272.00 | 1 852 709.00 | | 3 059 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 984 271.00 | 373 294.00 | 2 357 565.00 | 1 984 271.00 |
FG Production vendue services | 360 049.00 | | 360 049.00 | 360 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 320.00 | 373 294.00 | 2 717 614.00 | 2 344 320.00 |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 683 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 013.00 | |
GE Autres charges | | | 10 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -736 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -736 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 175.00 | 7 254.00 | | 10 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 221.00 | 431.00 | | 92 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 221.00 | 431.00 | | 92 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 950.00 | -431.00 | | -74 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 403.00 | 2 908 392.00 | | 2 735 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 547 105.00 | 2 872 604.00 | | 3 547 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -811 703.00 | 35 788.00 | | -811 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 074.00 | | 30 110.00 | 1 024 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 219.00 | | 6 676.00 | 871 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 855.00 | | 23 434.00 | 152 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 546.00 | 96 013.00 | | 691 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 546.00 | 96 013.00 | | 691 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 189.00 | 2 668 189.00 | | 2 668 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 673.00 | 64 673.00 | | 64 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 633.00 | 210 633.00 | | 210 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 289.00 | 176 289.00 | | 176 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 352.00 | | | 1 456 352.00 |
VB T. V. A. | 182 490.00 | | | 182 490.00 |
VI Groupe et associés | 58 658.00 | 58 658.00 | | 58 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 831.00 | 1 841 831.00 | | 1 841 831.00 |
VW T.V.A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 072.00 | 3 038 072.00 | | 3 038 072.00 |