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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 216.00 | 7 837.00 | 16 381.00 | 24 216.00 |
040 Immobilisations financières | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 621.00 | 7 837.00 | 23 784.00 | 31 621.00 |
060 Stock marchandises | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
072 Créances – Autres | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
084 Disponibilités | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 116.00 | | 40 116.00 | 40 116.00 |
110 Total général Actif | 71 737.00 | 7 837.00 | 63 900.00 | 71 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 823.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 505.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 970.00 | 12 107.00 | | 9 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 362.00 | 7 331.00 | | 7 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 550.00 | 12 110.00 | 19 439.00 | 31 550.00 |
BT Marchandises | 38 324.00 | 41 529.00 | | 38 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | 13 279.00 | | 18.00 |
BZ Autres créances | 4 920.00 | 762.00 | | 4 920.00 |
CF Disponibilités | 26 439.00 | 7 206.00 | | 26 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | 3 964.00 | | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 212.00 | 40 470.00 | 66 742.00 | 107 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 469.00 | 86 181.00 | | 92 469.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 173 648.00 | 169 528.00 | | 173 648.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 250.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 698.00 | 169 777.00 | | 173 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 077.00 | 129 421.00 | | 92 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 015.00 | -18 039.00 | | 7 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
242 Autres charges externes. | 65 585.00 | 47 777.00 | | 65 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | 350.00 | | 330.00 |
252 Charges sociales | 3 140.00 | 5 556.00 | | 3 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
262 Autres charges | 246.00 | 2.00 | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 584.00 | 167 203.00 | | 173 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114.00 | 2 574.00 | | 114.00 |
294 Charges financières | 227.00 | | | 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97.00 | 2 574.00 | | 97.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 10 806.00 | 15 183.00 | | 10 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228.00 | -4 376.00 | | 1 228.00 |
DL TOTAL (I) | 20 284.00 | 19 056.00 | | 20 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 134.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 396.00 | 33 015.00 | | 32 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 414.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 335.00 | 25 317.00 | | 31 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 454.00 | 3 578.00 | | 8 454.00 |
EA Autres dettes | | 1 247.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 185.00 | 67 125.00 | | 72 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 469.00 | 86 182.00 | | 92 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 185.00 | 65 712.00 | | 72 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 134.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 134 681.00 | | 134 681.00 | 134 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 681.00 | | 134 681.00 | 134 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 419.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 647.00 | -54.00 | | 3 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 397.00 | 137 602.00 | | 141 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 169.00 | 141 979.00 | | 146 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 228.00 | -4 376.00 | | 1 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 550.00 | | 31.00 | 31 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 332.00 | | 31.00 | 7 332.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 110.00 | 2 137.00 | | 12 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 110.00 | 2 137.00 | | 12 110.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6N Sur stocks et en cours | 40 470.00 | | 736.00 | 40 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 470.00 | | 736.00 | 40 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 470.00 | | 736.00 | 40 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 736.00 | |