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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 205.00 | 55 205.00 | | 55 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 686.00 | 60 686.00 | | 60 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 244.00 | | 130 244.00 | 130 244.00 |
BZ Autres créances | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 371.00 | | 132 371.00 | 132 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 057.00 | 60 686.00 | 132 371.00 | 193 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
DH Report à nouveau | -10 081.00 | -25 462.00 | | -10 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555.00 | 15 381.00 | | 1 555.00 |
DL TOTAL (I) | 21 949.00 | 20 394.00 | | 21 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 665.00 | 57 935.00 | | 53 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 710.00 | 8 600.00 | | 4 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 10 202.00 | | 4 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 343.00 | 37 899.00 | | 40 343.00 |
EA Autres dettes | 7 648.00 | 3 007.00 | | 7 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 422.00 | 117 643.00 | | 110 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 371.00 | 138 036.00 | | 132 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 587.00 | | 123 587.00 | 123 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 587.00 | | 123 587.00 | 123 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 948.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 3 565.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 988.00 | 145 518.00 | | 126 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 433.00 | 130 137.00 | | 125 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 555.00 | 15 381.00 | | 1 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 686.00 | | | 60 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 205.00 | | | 55 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 738.00 | 1 948.00 | | 58 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 392.00 | 1 813.00 | | 53 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 346.00 | 135.00 | | 5 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
UX Autres créances clients | 130 244.00 | 130 244.00 | | 130 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 443.00 | 13 701.00 | 36 742.00 | 50 443.00 |
VI Groupe et associés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 291.00 | 132 291.00 | | 132 291.00 |
VW T.V.A. | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 422.00 | 73 680.00 | 36 742.00 | 110 422.00 |