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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 944 489.00 | | 944 489.00 | 944 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 565 380.00 | | 5 565 380.00 | 5 565 380.00 |
BZ Autres créances | 2 251 529.00 | | 2 251 529.00 | 2 251 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 262 644.00 | | 2 262 644.00 | 2 262 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 514 173.00 | | 4 514 173.00 | 4 514 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 079 552.00 | | 10 079 552.00 | 10 079 552.00 |
CU Autres participations | 4 620 891.00 | | 4 620 891.00 | 4 620 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 162 080.00 | 4 162 080.00 | | 4 162 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 310.00 | 583 310.00 | | 583 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 416 208.00 | 416 208.00 | | 416 208.00 |
DG Autres réserves | 4 381 393.00 | 3 886 563.00 | | 4 381 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781.00 | 594 730.00 | | 781.00 |
DK Provisions réglementées | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
DL TOTAL (I) | 9 549 565.00 | 9 648 684.00 | | 9 549 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 106.00 | 477 652.00 | | 526 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 744.00 | | 3 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 987.00 | 481 395.00 | | 529 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 079 552.00 | 10 130 080.00 | | 10 079 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 987.00 | 481 395.00 | | 529 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 526 106.00 | | | 526 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 060.00 | 606 528.00 | | 11 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 279.00 | 11 797.00 | | 10 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781.00 | 594 730.00 | | 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 565 380.00 | | | 5 565 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 565 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 565 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565 380.00 | | | 5 565 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 898.00 | | 4 104.00 | 9 898.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VC Groupe et associés | 2 247 969.00 | | | 2 247 969.00 |
VI Groupe et associés | 526 106.00 | 526 106.00 | | 526 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 529.00 | 2 251 529.00 | | 2 251 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 987.00 | 529 987.00 | | 529 987.00 |