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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 242.00 | 21 445.00 | 28 798.00 | 50 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 438.00 | 21 445.00 | 602 994.00 | 624 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
BZ Autres créances | 197 220.00 | | 197 220.00 | 197 220.00 |
CF Disponibilités | 306 629.00 | | 306 629.00 | 306 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 850.00 | | 950 850.00 | 950 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 288.00 | 21 445.00 | 1 553 843.00 | 1 575 288.00 |
CU Autres participations | 574 196.00 | | 574 196.00 | 574 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 493 359.00 | 432 322.00 | | 493 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 062.00 | 61 037.00 | | 185 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 733.00 | 4 733.00 | | 3 733.00 |
DK Provisions réglementées | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 754.00 | 943 692.00 | | 1 127 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 128.00 | 68 371.00 | | 55 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 231.00 | 72 034.00 | | 189 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 919.00 | 7 768.00 | | 10 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 051.00 | 84 042.00 | | 169 051.00 |
EA Autres dettes | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 089.00 | 233 976.00 | | 426 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 843.00 | 1 177 668.00 | | 1 553 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 231.00 | | | 189 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 648.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 000.00 | 267.00 | | 118 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 000.00 | 267.00 | | 118 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 267.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 759.00 | 18 192.00 | | 60 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 169.00 | 316 847.00 | | 700 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 107.00 | 255 810.00 | | 515 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 062.00 | 61 037.00 | | 185 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 336.00 | | 42 102.00 | 699 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 000.00 | 574 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 000.00 | 624 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 242.00 | | | 50 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 094.00 | | 42 102.00 | 649 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 797.00 | 8 648.00 | | 12 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 797.00 | 8 648.00 | | 12 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 683.00 | 40 683.00 | | 40 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 235.00 | 43 235.00 | | 43 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 447 000.00 | 447 000.00 | | 447 000.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VC Groupe et associés | 195 422.00 | 195 422.00 | | 195 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 128.00 | 18 021.00 | 37 107.00 | 55 128.00 |
VI Groupe et associés | 189 231.00 | 189 231.00 | | 189 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 220.00 | 644 220.00 | | 644 220.00 |
VW T.V.A. | 80 682.00 | 80 682.00 | | 80 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 089.00 | 388 983.00 | 37 107.00 | 426 089.00 |