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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 594.00 | 600.00 | 994.00 | 1 594.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 789.00 | 47 088.00 | 16 701.00 | 63 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 020.00 | 36 171.00 | 56 850.00 | 93 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 703.00 | 83 859.00 | 144 844.00 | 228 703.00 |
BT Marchandises | 241 297.00 | | 241 297.00 | 241 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 700.00 | | 129 700.00 | 129 700.00 |
BZ Autres créances | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
CF Disponibilités | 58 308.00 | | 58 308.00 | 58 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 837.00 | | 457 837.00 | 457 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 540.00 | 83 859.00 | 602 681.00 | 686 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 104 327.00 | 123 083.00 | | 104 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 763.00 | -18 756.00 | | 9 763.00 |
DL TOTAL (I) | 122 340.00 | 112 577.00 | | 122 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 831.00 | 276 094.00 | | 306 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 714.00 | 133 420.00 | | 99 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 390.00 | 34 908.00 | | 56 390.00 |
EA Autres dettes | 17 407.00 | 18 820.00 | | 17 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 341.00 | 463 242.00 | | 480 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 681.00 | 575 819.00 | | 602 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 075.00 | 306 138.00 | | 356 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 025.00 | 100 551.00 | | 147 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 173.00 | | 36 888.00 | 216 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 594.00 | 22 764.00 | 228 703.00 | 1 594.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 806.00 | 71 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594.00 | 21 958.00 | 156 810.00 | 1 594.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 806.00 | | 1 594.00 | 70 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 066.00 | | 35 294.00 | 145 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 958.00 | 17 406.00 | 7 505.00 | 73 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | 600.00 | 806.00 | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 151.00 | 16 806.00 | 6 699.00 | 73 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 714.00 | 99 714.00 | | 99 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 129 700.00 | 129 700.00 | | 129 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 025.00 | 147 025.00 | | 147 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 805.00 | 35 539.00 | 124 267.00 | 159 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
VP Divers | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 532.00 | 158 532.00 | | 158 532.00 |
VW T.V.A. | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 341.00 | 356 075.00 | 124 267.00 | 480 341.00 |