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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 874.00 | 24 753.00 | 1 121.00 | 25 874.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 024.00 | 24 753.00 | 131 271.00 | 156 024.00 |
060 Stock marchandises | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
072 Créances – Autres | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
084 Disponibilités | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
110 Total général Actif | 161 801.00 | 24 753.00 | 137 048.00 | 161 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 033.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 334.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 396.00 | | | 102 396.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 446.00 | | | 121 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -434.00 | | | -434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
242 Autres charges externes. | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
252 Charges sociales | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 900.00 | | | 91 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 024.00 | | | 156 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |