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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
BP En cours de production de services | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 684.00 | 13 900.00 | 135 783.00 | 149 684.00 |
BZ Autres créances | 79 210.00 | | 79 210.00 | 79 210.00 |
CF Disponibilités | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 757.00 | 13 900.00 | 255 857.00 | 269 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 177.00 | 51 320.00 | 255 857.00 | 307 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
DG Autres réserves | 227 203.00 | | | 227 203.00 |
DH Report à nouveau | -376 569.00 | | | -376 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
DL TOTAL (I) | -27 474.00 | | | -27 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 184.00 | | | 32 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 460.00 | | | 210 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 331.00 | | | 283 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 857.00 | | | 255 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 331.00 | | | 283 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 142.00 | | 148 142.00 | 148 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 142.00 | | 148 142.00 | 148 142.00 |
FM Production stockée | | | 2 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 528.00 | | | 156 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 602.00 | | | 139 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 351.00 | 69.00 | | 37 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 066.00 | 69.00 | | 33 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 460.00 | 210 460.00 | | 210 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 504.00 | 207 748.00 | 23 756.00 | 231 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 332.00 | 283 332.00 | | 283 332.00 |