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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 452.00 | 310 452.00 | | 310 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 561.00 | 310 452.00 | 58 109.00 | 368 561.00 |
BT Marchandises | 114 009.00 | | 114 009.00 | 114 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BZ Autres créances | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 52 969.00 | | 52 969.00 | 52 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 038.00 | | 174 038.00 | 174 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 599.00 | 310 452.00 | 232 147.00 | 542 599.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DH Report à nouveau | -495 792.00 | | | -495 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
DL TOTAL (I) | -433 927.00 | | | -433 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 188.00 | | | 74 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 420.00 | | | 540 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 377.00 | | | 41 377.00 |
EA Autres dettes | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 074.00 | | | 666 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 147.00 | | | 232 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 074.00 | | | 666 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 940.00 | | 666 940.00 | 666 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 940.00 | | 666 940.00 | 666 940.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 952.00 | | | 666 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 587.00 | | | 645 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 969.00 | | 591.00 | 367 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 452.00 | | | 310 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 517.00 | | 591.00 | 24 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 452.00 | | | 310 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 452.00 | | | 310 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 420.00 | 540 420.00 | | 540 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
UX Autres créances clients | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VI Groupe et associés | 74 188.00 | 74 188.00 | | 74 188.00 |
VP Divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 568.00 | 7 060.00 | 24 508.00 | 31 568.00 |
VW T.V.A. | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 074.00 | 666 074.00 | | 666 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | | | 626.00 |
ST Autres comptes | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 493.00 | | | 123 493.00 |
YT Sous‐traitance | 756.00 | | | 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 367.00 | | | 136 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 106.00 | | | 101 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 904.00 | | | 150 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |