| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 541.00 | 8 465.00 | 3 075.00 | 11 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 991.00 | 34 709.00 | 6 282.00 | 40 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 532.00 | 43 174.00 | 29 358.00 | 72 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 404.00 | 4 734.00 | 16 670.00 | 21 404.00 |
BZ Autres créances | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CF Disponibilités | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 590.00 | 4 734.00 | 42 856.00 | 47 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 123.00 | 47 908.00 | 72 214.00 | 120 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
DG Autres réserves | 29 561.00 | 31 865.00 | | 29 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 014.00 | -2 303.00 | | -24 014.00 |
DL TOTAL (I) | 41 957.00 | 65 971.00 | | 41 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 657.00 | 700.00 | | 3 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 611.00 | 18 968.00 | | 21 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 988.00 | 2 239.00 | | 4 988.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 257.00 | 22 027.00 | | 30 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 214.00 | 87 999.00 | | 72 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 939.00 | | 132 939.00 | 132 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 939.00 | | 132 939.00 | 132 939.00 |
FM Production stockée | | | -1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 734.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 985.00 | 479.00 | | 1 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 985.00 | 479.00 | | 1 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 985.00 | -479.00 | | -1 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 245.00 | 147 933.00 | | 132 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 259.00 | 150 237.00 | | 156 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 014.00 | -2 303.00 | | -24 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 726.00 | | | 71 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 726.00 | | | 51 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 987.00 | 3 188.00 | | 39 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 987.00 | 3 188.00 | | 39 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 691.00 | 4 734.00 | 691.00 | 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691.00 | 4 734.00 | 691.00 | 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691.00 | 4 734.00 | 691.00 | 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |