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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 38 935.00 | 1 065.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 082.00 | 425 143.00 | 116 940.00 | 542 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 353.00 | | 31 353.00 | 31 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 018.00 | 465 322.00 | 808 695.00 | 1 274 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 316.00 | | 152 316.00 | 152 316.00 |
BZ Autres créances | 72 185.00 | | 72 185.00 | 72 185.00 |
CF Disponibilités | 1 738 948.00 | | 1 738 948.00 | 1 738 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 510.00 | | 172 510.00 | 172 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 958.00 | | 2 135 958.00 | 2 135 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 976.00 | 465 322.00 | 2 944 654.00 | 3 409 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 976 547.00 | 1 449 459.00 | | 976 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 329.00 | -272 912.00 | | 137 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 876.00 | 1 286 547.00 | | 1 223 876.00 |
DP Provisions pour risques | 12 950.00 | 59 300.00 | | 12 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 950.00 | 59 300.00 | | 12 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 881.00 | 626 202.00 | | 593 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 919.00 | 50 447.00 | | 120 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 499.00 | 305 513.00 | | 156 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 474.00 | 145 547.00 | | 188 474.00 |
EA Autres dettes | 347 264.00 | 316 451.00 | | 347 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 791.00 | 404 114.00 | | 300 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 828.00 | 1 848 274.00 | | 1 707 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 654.00 | 3 194 122.00 | | 2 944 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 063.00 | 1 848 274.00 | | 1 198 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 243 861.00 | 9 774.00 | 2 253 635.00 | 2 243 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 861.00 | 9 774.00 | 2 253 635.00 | 2 243 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 845.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 730.00 | -1 553.00 | | 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 172.00 | 4 750.00 | | 17 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 289.00 | 1 734.00 | | 2 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 289.00 | 1 385.00 | | 2 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 403.00 | -122 612.00 | | 50 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 516.00 | 1 085 124.00 | | 2 330 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 188.00 | 1 358 035.00 | | 2 193 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 329.00 | -272 912.00 | | 137 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 591.00 | | | 13 591.00 |