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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 325.00 | 21 854.00 | 471.00 | 22 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 117.00 | 147 517.00 | 5 600.00 | 153 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 732.00 | 170 661.00 | 501 070.00 | 671 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
BZ Autres créances | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
CF Disponibilités | 361 719.00 | | 361 719.00 | 361 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 827.00 | | 405 827.00 | 405 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 559.00 | 170 661.00 | 906 897.00 | 1 077 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 245.00 | | | 43 245.00 |
DG Autres réserves | 233 996.00 | | | 233 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 403.00 | | | 58 403.00 |
DL TOTAL (I) | 835 644.00 | | | 835 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 769.00 | | | 37 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
EA Autres dettes | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 254.00 | | | 71 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 897.00 | | | 906 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 254.00 | | | 71 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 867.00 | | 532 867.00 | 532 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 867.00 | | 532 867.00 | 532 867.00 |
FQ Autres produits | | | 5 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 383.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 641.00 | | | 38 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 582.00 | | | 541 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 180.00 | | | 483 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 403.00 | | | 58 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 732.00 | | | 671 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 290.00 | | | 496 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 442.00 | | | 175 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 278.00 | 3 383.00 | | 167 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 988.00 | 3 383.00 | | 165 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UX Autres créances clients | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
VB T. V. A. | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
VI Groupe et associés | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 108.00 | 44 108.00 | | 44 108.00 |
VW T.V.A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 254.00 | 71 254.00 | | 71 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
ST Autres comptes | 48 738.00 | | | 48 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 404.00 | | | 60 404.00 |
YT Sous‐traitance | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
ZE Dividendes | 166 666.00 | | | 166 666.00 |