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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 812.00 | 4 547.00 | 10 264.00 | 14 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 204.00 | 34 999.00 | 107 204.00 | 142 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 760.00 | 42 846.00 | 121 913.00 | 164 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 802.00 | 190 052.00 | 1 138 749.00 | 1 328 802.00 |
BZ Autres créances | 61 218.00 | | 61 218.00 | 61 218.00 |
CF Disponibilités | 208 850.00 | | 208 850.00 | 208 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 386.00 | 190 052.00 | 1 443 334.00 | 1 633 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 147.00 | 232 899.00 | 1 565 247.00 | 1 798 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 489 858.00 | | | 489 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 030.00 | | | 151 030.00 |
DL TOTAL (I) | 649 689.00 | | | 649 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 819.00 | | | 43 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 726.00 | | | 486 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 115.00 | | | 348 115.00 |
EA Autres dettes | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 558.00 | | | 915 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 247.00 | | | 1 565 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 917.00 | | | 871 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | | | 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 605.00 | | | 125 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 876.00 | | | 117 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 107.00 | 19 198.00 | 6 458.00 | 30 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 808.00 | 19 198.00 | 6 458.00 | 26 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 789.00 | 7 380.00 | 4 409.00 | 11 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 726.00 | 486 726.00 | | 486 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 116.00 | 332 346.00 | 15 770.00 | 348 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 022.00 | | | 1 390 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 247.00 | 19 785.00 | 23 462.00 | 43 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 019.00 | 1 295 874.00 | 111 146.00 | 1 407 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 558.00 | 871 917.00 | 43 641.00 | 915 558.00 |