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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 449.00 | 3 746.00 | 702.00 | 4 449.00 |
AP Constructions | 27 361.00 | 4 591.00 | 22 769.00 | 27 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 014.00 | 11 878.00 | 10 135.00 | 22 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 261.00 | 33 454.00 | 6 807.00 | 40 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 824.00 | 53 671.00 | 42 152.00 | 95 824.00 |
BN En cours de production de biens | 71 714.00 | | 71 714.00 | 71 714.00 |
BT Marchandises | 57 130.00 | | 57 130.00 | 57 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 451.00 | 21 391.00 | 163 060.00 | 184 451.00 |
BZ Autres créances | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 053.00 | 339.00 | 19 714.00 | 20 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 783.00 | 21 730.00 | 324 053.00 | 345 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 607.00 | 75 401.00 | 366 206.00 | 441 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 324.00 | | | 112 324.00 |
DH Report à nouveau | -79 092.00 | | | -79 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 065.00 | | | 43 065.00 |
DL TOTAL (I) | 81 797.00 | | | 81 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 686.00 | | | 67 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 516.00 | | | 78 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 708.00 | | | 88 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 017.00 | | | 49 017.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 408.00 | | | 284 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 206.00 | | | 366 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 261.00 | | | 164 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 268.00 | | 9 419.00 | 89 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 863.00 | 95 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 863.00 | 89 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 899.00 | | 550.00 | 3 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 631.00 | | 8 869.00 | 83 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 374.00 | 12 160.00 | 2 863.00 | 44 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | 516.00 | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 144.00 | 11 643.00 | 2 863.00 | 41 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 025.00 | 2 842.00 | 4 476.00 | 23 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 211.00 | 127.00 | | 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 236.00 | 2 969.00 | 4 476.00 | 23 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 236.00 | 2 969.00 | 4 476.00 | 23 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 842.00 | 4 476.00 | |
UG ‐ Financières | | 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 708.00 | 88 708.00 | | 88 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 150 583.00 | 150 583.00 | | 150 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
VB T. V. A. | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 766.00 | 18 136.00 | 41 631.00 | 59 766.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 285.00 | 196 885.00 | 1 400.00 | 198 285.00 |
VW T.V.A. | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 892.00 | 164 261.00 | 41 631.00 | 205 892.00 |