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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
BF Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249.00 | 1 874.00 | 375.00 | 2 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195 374.00 | | 2 195 374.00 | 2 195 374.00 |
BZ Autres créances | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 925.00 | | 2 212 925.00 | 2 212 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 174.00 | 1 874.00 | 2 213 300.00 | 2 215 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
DG Autres réserves | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
DH Report à nouveau | -676 732.00 | | | -676 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 908.00 | | | 293 908.00 |
DL TOTAL (I) | 77 462.00 | | | 77 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 677.00 | | | 104 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 677.00 | | | 104 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 407.00 | | | 803 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 004.00 | | | 86 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 011.00 | | | 937 011.00 |
EA Autres dettes | 204 738.00 | | | 204 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 161.00 | | | 2 031 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 300.00 | | | 2 213 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 161.00 | | | 2 031 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803 407.00 | | | 803 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 279 361.00 | | 4 279 361.00 | 4 279 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 279 361.00 | | 4 279 361.00 | 4 279 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 303 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 365 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 590.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 945 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 450.00 | | | 70 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 309 814.00 | | | 4 309 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 015 906.00 | | | 4 015 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 908.00 | | | 293 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 201.00 | | 1 500.00 | 4 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 915.00 | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 452.00 | 2 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537.00 | 1 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 500.00 | 1 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411.00 | | 537.00 | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411.00 | | 537.00 | 2 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 384.00 | 17 590.00 | 3 297.00 | 90 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 384.00 | 17 590.00 | 3 297.00 | 90 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 590.00 | 3 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 004.00 | 86 004.00 | | 86 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 528.00 | 194 528.00 | | 194 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 669.00 | 261 669.00 | | 261 669.00 |
UP Prêts | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 195 374.00 | 2 195 374.00 | | 2 195 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VB T. V. A. | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 407.00 | 803 407.00 | | 803 407.00 |
VI Groupe et associés | 204 738.00 | 204 738.00 | | 204 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 717.00 | 82 717.00 | | 82 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 300.00 | 2 212 300.00 | | 2 212 300.00 |
VW T.V.A. | 398 098.00 | 398 098.00 | | 398 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 161.00 | 2 031 161.00 | | 2 031 161.00 |