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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 035.00 | 12 961.00 | 3 074.00 | 16 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 195.00 | 12 961.00 | 3 234.00 | 16 195.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 44 920.00 | | 44 920.00 | 44 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 484.00 | | 347 484.00 | 347 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 679.00 | 12 961.00 | 350 718.00 | 363 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 154 563.00 | 145 811.00 | | 154 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 160.00 | 8 752.00 | | 64 160.00 |
DL TOTAL (I) | 219 823.00 | 155 663.00 | | 219 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | 320 000.00 | | 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 835.00 | 78 485.00 | | 78 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 612.00 | 5 652.00 | | 7 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 921.00 | 6 945.00 | | 43 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 895.00 | 411 082.00 | | 130 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 718.00 | 566 745.00 | | 350 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FG Production vendue services | 328 177.00 | | 328 177.00 | 328 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 177.00 | | 848 177.00 | 848 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 476 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 589.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 938.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 438.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 069.00 | 1 576.00 | | 18 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 237.00 | 207 414.00 | | 850 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 077.00 | 198 662.00 | | 786 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 160.00 | 8 752.00 | | 64 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 360.00 | 4 003.00 | | 5 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 372.00 | 2 589.00 | | 10 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 372.00 | 2 589.00 | | 10 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 835.00 | | 78 835.00 | 78 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 043.00 | 100 043.00 | | 100 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 203.00 | 100 043.00 | 160.00 | 100 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 895.00 | 52 060.00 | 78 835.00 | 130 895.00 |